Новости
Сообщение о корректировке стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» на 29.12.2018г
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 года за № 1245-58227889) сообщает об изменении (корректировке) ранее опубликованной информации, связанной с деятельностью управляющей компании указанного паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) на сайте www.p-fondy.ru в сети Интернет, а именно:
· о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29.12.2018г.
· о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29.12.2018г.
· о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предшествующую дату ее определения;
· о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения;
· о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года, предшествующих отчетной дате – 29.12.2018г.
Данные, раскрытые управляющей компанией до внесения корректировки:
|
Дата расчета |
Стоимость чистых активов, руб. |
Процентное изменение стоимости чистых активов, % |
Стоимость инвестиционного пая, руб. |
Процентное изменение стоимости инвестиционного пая, % |
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, % |
|||
|
3 мес. |
6 мес. |
1 год |
3 года |
|||||
|
29.12.2018 |
956531304,70 |
0,27 |
478265,65 |
0,27 |
-0,33 |
-0,33 |
1,2 |
0,21 |
Данные, раскрытые управляющей компанией после внесения корректировки:
|
Дата расчета |
Стоимость чистых активов, руб. |
Процентное изменение стоимости чистых активов, % |
Стоимость инвестиционного пая, руб. |
Процентное изменение стоимости инвестиционного пая, % |
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, % |
|||
|
3 мес. |
6 мес. |
1 год |
3 года |
|||||
|
29.12.2018 |
957011472,67 |
0,32 |
478505,74 |
0,32 |
-0,28 |
-0,02 |
1,25 |
0,26 |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в офисе ООО УК «Парма-Менеджмент», расположенном по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15, а также на сайте ООО УК «Парма-Менеджмент» в сети интернет по адресу www.p-fondy.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Справки по тел.(342) 210-30-05
Генеральный директор М.П. Чечулин