ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей3 месяца: -0.55%
6 месяцев: 2.03%
год: 1.51%
3 года: 15.34%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 22 Окт 2020 | 24224,38 | 169472613,72 |
| 21 Окт 2020 | 24227,04 | 169491176,03 |
| 20 Окт 2020 | 24234,04 | 169540134,02 |
| 19 Окт 2020 | 24228,02 | 169498010,34 |
| 16 Окт 2020 | 24238,98 | 169574717,5 |
| 15 Окт 2020 | 24277,25 | 169842423,75 |
| 14 Окт 2020 | 24293,39 | 169955395,13 |
| 13 Окт 2020 | 24326,17 | 170184720,84 |
| 12 Окт 2020 | 24321,83 | 170154302,65 |
| 09 Окт 2020 | 24286,69 | 169908465,57 |
| 08 Окт 2020 | 24291,13 | 169939577,22 |
| 07 Окт 2020 | 24312,88 | 170091721,68 |
| 06 Окт 2020 | 24358,33 | 170409657,02 |
| 05 Окт 2020 | 24349,08 | 170344965,2 |
| 02 Окт 2020 | 24361,15 | 170429413,57 |
| 01 Окт 2020 | 24286,16 | 169904797,37 |
| 30 Сен 2020 | 24296,57 | 169977583,38 |
| 29 Сен 2020 | 24291,39 | 169941402,7 |
| 28 Сен 2020 | 24321,07 | 170149012,33 |
| 25 Сен 2020 | 24296,54 | 169977434,85 |
| 24 Сен 2020 | 24348,1 | 170338110,3 |
| 23 Сен 2020 | 24403,32 | 170724438,33 |
| 22 Сен 2020 | 24362,9 | 170441647,84 |
| 21 Сен 2020 | 24385,86 | 170602257,46 |
| 18 Сен 2020 | 24402,45 | 170718346,11 |
| 17 Сен 2020 | 24397,94 | 170686798,23 |
| 16 Сен 2020 | 24376 | 170533305,88 |
| 15 Сен 2020 | 24357,35 | 170402858,68 |
| 14 Сен 2020 | 24335,5 | 170249943,16 |
| 11 Сен 2020 | 24304,8 | 170035198,71 |
| 10 Сен 2020 | 24286,66 | 169908284,1 |
| 09 Сен 2020 | 24269,18 | 169785981,38 |
| 08 Сен 2020 | 24268,08 | 169946467,00 |
| 07 Сен 2020 | 24309,85 | 170238971,40 |
| 04 Сен 2020 | 24322,15 | 170325098,23 |
| 03 Сен 2020 | 24366,12 | 170633022,87 |
| 02 Сен 2020 | 24397,24 | 170850986,01 |
| 01 Сен 2020 | 24423,75 | 171036584,57 |
| 31 Авг 2020 | 24405,06 | 170905745,48 |
| 28 Авг 2020 | 24420,4 | 171013149,43 |
| 27 Авг 2020 | 24438,14 | 171137381,47 |
| 26 Авг 2020 | 24449,22 | 171214996,8 |
| 25 Авг 2020 | 24436,91 | 171128750,33 |
| 24 Авг 2020 | 24406,16 | 170913447,45 |
| 21 Авг 2020 | 24414,07 | 170968837,7 |
| 20 Авг 2020 | 24459,22 | 171285021,08 |
| 19 Авг 2020 | 24495,02 | 171535716,91 |
| 18 Авг 2020 | 24489,94 | 171500122,94 |
| 17 Авг 2020 | 24492,37 | 171517166,77 |
| 14 Авг 2020 | 24497,86 | 171555597,79 |
| 13 Авг 2020 | 24515,34 | 171678026,22 |
| 12 Авг 2020 | 24488,6 | 171490712,71 |
| 11 Авг 2020 | 24484,94 | 171465086,1 |
| 10 Авг 2020 | 24446,86 | 171198461,41 |
| 07 Авг 2020 | 24443,99 | 171178350,94 |
| 06 Авг 2020 | 24462,42 | 171307391,19 |
| 05 Авг 2020 | 24462,56 | 171308402,82 |
| 04 Авг 2020 | 24424,37 | 171040953,69 |
| 03 Авг 2020 | 24446,59 | 171191517,02 |
| 31 Июл 2020 | 24416,24 | 170979033,34 |
| 30 Июл 2020 | 24414,39 | 170966026,10 |
| 29 Июл 2020 | 24407,92 | 170920750,68 |
| 28 Июл 2020 | 24407,6 | 170918535,4 |
| 27 Июл 2020 | 24461,81 | 171298100,71 |
| 24 Июл 2020 | 24492,51 | 171513127,79 |
| 23 Июл 2020 | 24461,16 | 171293565,35 |
| 22 Июл 2020 | 24497,96 | 171551246,45 |
| 21 Июл 2020 | 24480,02 | 171425644,54 |
| 20 Июл 2020 | 24491,92 | 171508967,47 |
| 17 Июл 2020 | 24439,73 | 171143489,25 |
| 16 Июл 2020 | 24427,3 | 171056444,25 |
| 15 Июл 2020 | 24300,17 | 170166192,37 |
| 14 Июл 2020 | 24398,46 | 170854530,68 |
| 13 Июл 2020 | 24467,67 | 171339190,26 |
| 10 Июл 2020 | 24416,65 | 170981865,9 |
| 09 Июл 2020 | 24454,49 | 171246865,54 |
| 08 Июл 2020 | 24458,67 | 171276126,37 |
| 07 Июл 2020 | 24459,4 | 171281266,63 |
| 06 Июл 2020 | 24461,86 | 171298462,8 |
| 03 Июл 2020 | 24407,05 | 170914673,2 |
| 02 Июл 2020 | 24416,83 | 170283131,88 |
| 30 Июн 2020 | 24431,81 | 170387605,88 |
| 29 Июн 2020 | 24393,41 | 169319818,44 |
| 26 Июн 2020 | 24456,06 | 169754673,38 |
| 25 Июн 2020 | 24406,72 | 169412168,04 |
| 23 Июн 2020 | 24419,46 | 169500645,07 |
| 22 Июн 2020 | 24439,27 | 166638130,81 |
| 19 Июн 2020 | 24479,06 | 166909443,62 |
| 18 Июн 2020 | 24389,65 | 166299823,15 |
| 17 Июн 2020 | 24400,22 | 166371856,59 |
| 16 Июн 2020 | 24411,41 | 166448170,35 |
| 15 Июн 2020 | 24361,35 | 166106834,76 |
| 11 Июн 2020 | 24406,75 | 166416431,46 |
| 10 Июн 2020 | 24441,92 | 166651176,27 |
| 09 Июн 2020 | 24441,49 | 166648241,81 |
| 08 Июн 2020 | 24454,93 | 166739879,77 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 05 Июн 2020 | 24436,17 | 166612017,78 |
| 04 Июн 2020 | 24442,66 | 166656274,05 |
| 03 Июн 2020 | 24467,86 | 166733094,65 |
| 02 Июн 2020 | 24431,59 | 166485900,9 |
| 01 Июн 2020 | 24424,09 | 166434826,11 |
| 29 Май 2020 | 24417,75 | 166391601,04 |
| 28 Май 2020 | 24395,91 | 166267160,86 |
| 27 Май 2020 | 24385,1 | 166193490,83 |
| 26 Май 2020 | 24421,17 | 166439297,52 |
| 25 Май 2020 | 24387,1 | 166207118,45 |
| 22 Май 2020 | 24378,97 | 166146715,1 |
| 21 Май 2020 | 24381,98 | 166167250,69 |
| 20 Май 2020 | 24394,26 | 166250891,38 |
| 19 Май 2020 | 24369,36 | 166081196,95 |
| 18 Май 2020 | 24318,19 | 165732506,56 |
| 15 Май 2020 | 24269,43 | 165400206,32 |
| 14 Май 2020 | 24239,97 | 165199387,84 |
| 13 Май 2020 | 24256,33 | 165310888,29 |
| 12 Май 2020 | 24273,61 | 165428689,15 |
| 08 Май 2020 | 24248,09 | 165254749,60 |
| 07 Май 2020 | 24269,55 | 165401003,17 |
| 06 Май 2020 | 24275,18 | 165439370,89 |
| 30 Апр 2020 | 24292,94 | 165560443,62 |
| 29 Апр 2020 | 24281,28 | 165480933,26 |
| 28 Апр 2020 | 24238,89 | 165192069,76 |
| 27 Апр 2020 | 24231,27 | 165140113,15 |
| 24 Апр 2020 | 24220,7 | 165068050,65 |
| 23 Апр 2020 | 24253,42 | 165291092,32 |
| 22 Апр 2020 | 24192,19 | 164873801,05 |
| 21 Апр 2020 | 24131 | 164456741,18 |
| 20 Апр 2020 | 24186,38 | 164834169,23 |
| 17 Апр 2020 | 24177,00 | 164770254,74 |
| 16 Апр 2020 | 24182,07 | 164804798,67 |
| 15 Апр 2020 | 24179,39 | 164786526,56 |
| 14 Апр 2020 | 24252,31 | 165283515,83 |
| 13 Апр 2020 | 24249,56 | 164929779,72 |
| 10 Апр 2020 | 24276,87 | 165115493,01 |
| 09 Апр 2020 | 24298,47 | 165262390,19 |
| 08 Апр 2020 | 24248,47 | 164922372,91 |
| 07 Апр 2020 | 24270,01 | 165068858,8 |
| 06 Апр 2020 | 24223,3 | 164751133,11 |
| 27 Мар 2020 | 23813,49 | 161963937,98 |
| 26 Мар 2020 | 23911,45 | 162630157,56 |
| 25 Мар 2020 | 23879,87 | 162415363,99 |
| 24 Мар 2020 | 23765,45 | 161637201,61 |
| 23 Мар 2020 | 23580,24 | 160377478,79 |
| 20 Мар 2020 | 23741,52 | 161474438,85 |
| 19 Мар 2020 | 23512,57 | 159917212,8 |
| 18 Мар 2020 | 23398,15 | 159139011,45 |
| 17 Мар 2020 | 23555,6 | 160209891,22 |
| 16 Мар 2020 | 23496,35 | 159806898,38 |
| 13 Мар 2020 | 23656,69 | 160897461,64 |
| 12 Мар 2020 | 23639,94 | 160783551,84 |
| 11 Мар 2020 | 23935,11 | 162791096,12 |
| 10 Мар 2020 | 23912,6 | 162637960,02 |
| 06 Мар 2020 | 24268,38 | 165057787,24 |
| 05 Мар 2020 | 24471,08 | 166436422,25 |
| 04 Мар 2020 | 24488,19 | 166552759,17 |
| 03 Мар 2020 | 24495,64 | 166603450,87 |
| 02 Мар 2020 | 24438,55 | 166215155,87 |
| 28 Фев 2020 | 24368,71 | 165740126,47 |
| 27 Фев 2020 | 24695,87 | 167965255,77 |
| 26 Фев 2020 | 24777,74 | 168522116,81 |
| 25 Фев 2020 | 24887,28 | 169267122,94 |
| 21 Фев 2020 | 25000,88 | 170039763,9 |
| 20 Фев 2020 | 25079,83 | 170576761,4 |
| 19 Фев 2020 | 24999,78 | 170032288,9 |
| 18 Фев 2020 | 24984,79 | 169930343,77 |
| 17 Фев 2020 | 24982,1 | 169912001,28 |
| 14 Фев 2020 | 24935,16 | 169592798,24 |
| 13 Фев 2020 | 24952,14 | 169708252,15 |
| 12 Фев 2020 | 24957,87 | 169747207,36 |
| 11 Фев 2020 | 24907,87 | 169407191,97 |
| 10 Фев 2020 | 24883,85 | 169243773,28 |
| 07 Фев 2020 | 24871,1 | 169157092,23 |
| 06 Фев 2020 | 24880,65 | 169222015,7 |
| 05 Фев 2020 | 24876,72 | 169195298,61 |
| 04 Фев 2020 | 24897,7 | 169338008,47 |
| 03 Фев 2020 | 24897,96 | 169339780,5 |
| 31 Янв 2020 | 24877,96 | 169203767,49 |
| 30 Янв 2020 | 24875,52 | 169187136,29 |
| 29 Янв 2020 | 24864,83 | 169114403,79 |
| 28 Янв 2020 | 24853,79 | 169039355,27 |
| 27 Янв 2020 | 24851,51 | 169023840,58 |
| 24 Янв 2020 | 24907,35 | 169403647,6 |
| 23 Янв 2020 | 24875,63 | 169187886,85 |
| 22 Янв 2020 | 24876,85 | 169196178,46 |
| 21 Янв 2020 | 24912,74 | 169440318,19 |
| 20 Янв 2020 | 24928,74 | 169549118,99 |
| 17 Янв 2020 | 24858,38 | 169070540,04 |
| 16 Янв 2020 | 24886,32 | 169260614,96 |
| 15 Янв 2020 | 24906,16 | 169395524,8 |
| 14 Янв 2020 | 24883,43 | 169240941,61 |
| 13 Янв 2020 | 24744,83 | 168298305,7 |
| 10 Янв 2020 | 24681,75 | 167869213,2 |
| 09 Янв 2020 | 24621,62 | 167460302,32 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» рекомендован инвесторам, готовым к вложениям в инструменты российского рынка ценных бумаг с потенциальной возможностью получения дохода выше ставок банковских депозитов.
Стратегия, реализуемая на Фонде, предусматривает инвестирование в различные классы активов, в т.ч. акции и облигации российских эмитентов, а также облигации государственного займа РФ и субфедеральные долговые бумаги. Доля любого из перечисленных классов активов может колебаться в зависимости от наших ожиданий динамики российского и зарубежных фондовых рынков.
Структура активов на 30.09.2020
Приобрести и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.
При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка – это комиссия при приобретении паев.
Скидка – это комиссия при погашении паев.
Вознаграждение управляющей компании составляет 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Стратегия фонда
В Фонде реализуется динамическая стратегия, в соответствии с которой в более благоприятные периоды на рынке предпочтение отдается инвестированию в недооцененные акции крупных российских компаний, а в менее благоприятные периоды преимущественную долю в портфеле занимают облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.
Рекомендуемый срок инвестирования – 1- 3 года.
Правила фонда
-
25.12.2019 01:10
Изменения и дополнения от 24 декабря 2019 г. №5 в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 916.83КБ
23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 707.75КБ22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf , 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf , 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf , 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
